Zakoni i propisi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća

Ovom se odlukom zamjenjuje obrazac 'Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja' novim obrascom te se utvrđuju rokovi za dostavu izvješća.

26.06.2006 | Službeni list Republike Hrvatrske

Lokacije:	Zagreb
Teme:	Hrvatska narodna banka, Bankarstvo, Devizno poslovanje, Statistika
Izdvojeni datumi:	2006-06-26, 2001-01-01, 2006-06-14, 2006-07-03, 2006-06-30
Datum:	14.6.2006. 0:00:00
Kategorije:	Hrvatska narodna banka, Bankarstvo, Devizno poslovanje, Statistika
	HNB, guverner, izvješće, devizna sredstva, potraživanja, obveze, banke, Narodne novine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća

HRVATSKA NARODNA BANKA

1683

Na temelju članka 26. i članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donio je dana 14. lipnja 2006.

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

U Odluci o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (u nastavku teksta: Odluka) (»Narodne novine«, br. 140/2004.) obrazac Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja, koji je sastavni dio Odluke, zamjenjuje se novim obrascem Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja koji glasi kao u prilogu ove odluke.

II.

Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 3. srpnja 2006. kada banke dostavljaju Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja za 30. lipnja 2006.

Odluka br.: 402-020/06-06/ŽR
Zagreb, 14. lipnja 2006.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

______________
(naziv banke)

______________
(sjedište)

______________
(matični broj)

______________
(osoba za kontakt, br. telefona)

Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja na dan_______

Red. br.	OPIS	Dnevno stanje (u mil. USD, s jednim decimalnim mjestom, prema srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje izvješće)
1.	Strana gotovina, čekovi i ostali vrijednosni papiri koji glase na stranu valutu	rn. 150, 300, 301
2.	Sredstva na deviznim tekućim računima kod stranih banaka	rn. 3100, 3101
3.	Sredstva na deviznim tekućim računima kod banaka	rn. 3111
4.	Sredstva na deviznim tekućim računima i devizni depoziti kod HBOR-a	rn. 3113, 3313^a
5.	Devizni depoziti kod banaka	rn. 3311^a
	Specifikacija po bankama:
	a)
	b)
	...
6.	Devizni depoziti kod HNB-a (red. br. 6.a + red. br. 6.b)
6.a	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	rn. 3310^b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojenu graničnu obveznu pričuvu i obveznu pričuvu u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom
6.b	Ostali devizni depoziti	rn. 33101^c
7.	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje obvezne pričuve u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom
8.	Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija	rn. 3392^a
9.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju	rn. 35920, 35921, 3594, 369200, 369207, 369210, 369217, 369400, 369407, 369410, 369417
10.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja^d	rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, 38920, 38921, 3894
11.	Određena potraživanja u stranim sredstvima plaćanja (red. br. 1 do red. br. 10)
12.	Sredstva na deviznim tekućim računima primljena od banaka i ostalih bankarskih institucija	rn. 7011, 7012, 71111, 71115, 71117, 71119, 7112
	Specifikacija po ostalim bankarskim institucijama^e:
	a)
	b)
	...
13.	Devizni depoziti primljeni od HBOR-a	rn. 7013, 7113, 7313
14.	Devizni depoziti primljeni od banaka i ostalih bankarskih institucija	rn. 7311, 7312
	Specifikacija po bankama:
	a)
	b)
	...
	Specifikacija po ostalim bankarskim institucijama:
	a)
	b)
	...
15.	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	dio računa 71116 koji se odnosi na održavanu obveznu pričuvu u devizama banaka koje nemaju ovlaštenje za obavljanje poslova s inozemstvom
16.	Devizni depoziti stranih osoba (red. br. 16.a do 16.c)
16.a	Devizni depoziti stranih financijskih institucija	rn. 7392
16.b	Devizni depoziti stranih trgovačkih društava	rn. 7395
16.c	Devizni depoziti stranih fizičkih osoba	rn. 7396
17.	Devizni krediti od stranih financijskih institucija, stranih država, stranih trgovačkih društava i stranih fizičkih osoba (red. br. 17.a do red. br. 17.d)
17.a	Devizni krediti od stranih financijskih institucija	rn. 7492
17.b	Devizni krediti od stranih država	rn. 7494
17.c	Devizni krediti od stranih trgovačkih društava	rn. 7495
17.d	Devizni krediti od stranih fizičkih osoba	rn. 7496
18.	Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja (red. br. 12 do red. br. 17)

______
^aUključuju se samo oni devizni depoziti kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. Analitički računi koji završavaju s br. 9, ne uključuju se u izvješće.
^bBanka koja ima odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom, prikazuje samo iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji izdvaja za svoj račun.
^c Banka koja ima odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom, prikazuje samo iznos granične obvezne pričuve koji izdvaja za svoj račun.
^d Uzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća.
^e Definicija pojma ostale bankarske institucije određena je Uputom za primjenu Kontnog plana za banke.